英大通盈純債債券型證券投資基金（英大通盈純債債券C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
英大通盈純債債券型證券投資基金（英大通盈純債債券C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
英大通盈純債債券型證券投資基金（英大通盈純債債券C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2026年3月25日
送出日期：2026年3月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 英大通盈純債債券 基金代碼 008242
下屬基金簡(jiǎn)稱 英大通盈純債債券C 下屬基金交易代碼 008243
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張婧珣 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年12月16日
證券從業(yè)日期 2014年03月26日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金力爭(zhēng)在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債））、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不主動(dòng)從二級(jí)市場(chǎng)購買股票等權(quán)益類資產(chǎn)，被動(dòng)持有的股票等權(quán)益類資產(chǎn)，自該資產(chǎn)可以上市交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債））、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金
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融工具。本基金不主動(dòng)從二級(jí)市場(chǎng)購買股票等權(quán)益類資產(chǎn)，被動(dòng)持有的股票等權(quán)益類資產(chǎn)，自該資產(chǎn)可以上市交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財(cái)政政策、以及債券市場(chǎng)收益特征，分析判斷市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)，并預(yù)測(cè)下一階段的利率水平，結(jié)合各類別資產(chǎn)的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性特征，進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：數(shù)據(jù)來源：2025年四季度報(bào)告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：1.業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日，基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
2.合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%
N≥30日 0%
申購費(fèi):C類基金份額不收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)等法律費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券交易費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、證券賬戶相關(guān)費(fèi)用及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)、按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、以上費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
英大通盈純債債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
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0.70%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)：
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)（3）利率風(fēng)險(xiǎn)（4）公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（5）
購買力風(fēng)險(xiǎn)（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)；
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)；
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
（四）信用風(fēng)險(xiǎn)及違約風(fēng)險(xiǎn)；
（五）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；
（六）操作風(fēng)險(xiǎn)；
（七）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；
（八）特定的投資方法及基金所投資的特定投資對(duì)象可能引起的特定風(fēng)險(xiǎn)；
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
1.英大通盈純債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2019年11月4日中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2171號(hào)文準(zhǔn)予公開募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)（核準(zhǔn)），并不表明其對(duì)
本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2.基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，基金管理人不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
3.基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
4.本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見本基金合同的具體約定。
5.基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.ydamc.com][客服電話：4008905288]
1.《英大通盈純債債券型證券投資基金基金合同》
《英大通盈純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《英大通盈純債債券型證券投資基金招募說明書》
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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