長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月27日
送出日期：2025年11月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi) 基金代碼 007414
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 下屬基金代碼 007414
基金管理人 長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年09月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 定期開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 六個(gè)月定期開(kāi)放，具體開(kāi)放期安排詳見(jiàn)本表注（2）
基金經(jīng)理 漆志偉 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年09月25日
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
注：（1）長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金簡(jiǎn)稱"本基金"。
（2）本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)
作方式。
本基金以六個(gè)月為一個(gè)封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回。本基金的封閉
期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至六個(gè)
月后的對(duì)日的前一日止。如該對(duì)日不存在，則對(duì)日調(diào)整至該對(duì)應(yīng)月度的最后一個(gè)工作日；如該對(duì)日
為非工作日，則順延至下一工作日。
開(kāi)放期為本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)
入開(kāi)放期。本基金的每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日、不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基
金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)，且基金管理人最遲應(yīng)于開(kāi)放期開(kāi)始的2日前進(jìn)行公告。
如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，
開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期
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時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。
（3）2024年1月15日起，本基金增設(shè)長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
具體請(qǐng)查閱本基金的《招募說(shuō)明書》“基金的投資”部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金重點(diǎn)投資于中短債主題證券，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，但在每個(gè)開(kāi)放期前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后1個(gè)月的期間內(nèi)不受前述投資組合比例的限制；開(kāi)放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過(guò)三年的債券資產(chǎn)，主要包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的投資策略主要包括：（1）資產(chǎn)配置策略；（2）債券投資策略；（3）資產(chǎn)支持證券投資策略；（4）開(kāi)放期投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（1年以下）指數(shù)收益率*60%+中債綜合財(cái)富（1-3年）指數(shù)收益率*20%+一年期定期存款利率（稅后）*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金基金合同生效日為2019年09月25日，基金合同生效當(dāng)年的基金凈值增長(zhǎng)率及同期業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)收益率按當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) M 0.40%
100萬(wàn)元≤M 0.20%
300萬(wàn)元≤M 0.10%
M≥500萬(wàn)元 1000.00元/筆 按筆收取
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.10%
30天≤N 0.05%
N≥365天 0.00%
申購(gòu)費(fèi)：
投資人如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
贖回費(fèi)：
贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.40% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金運(yùn)作過(guò)程中可能發(fā)生的其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書》"基金費(fèi)用與稅收"部分。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；（2）審計(jì)費(fèi)用、信
息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。上表中的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)年金額為編
制日所在年度的初始預(yù)估值，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.50%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
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本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)
險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)等。
1、特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型證券投資基金，投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中
短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，但在每個(gè)開(kāi)放期前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)
束后1個(gè)月的期間內(nèi)不受前述投資組合比例的限制。因此，本基金需要承擔(dān)債券市場(chǎng)整體下跌的風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）本基金封閉期內(nèi)基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的200%，持倉(cāng)債券的規(guī)模可能大于
基金資產(chǎn)凈值，可能因市場(chǎng)利率波動(dòng)、信用利差變化等因素造成本基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)大于普通開(kāi)放
式基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）定期開(kāi)放機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
1）本基金每六個(gè)月開(kāi)放一次申購(gòu)和贖回，投資者需在開(kāi)放期提出申購(gòu)贖回申請(qǐng)，在非開(kāi)放期間
將無(wú)法進(jìn)行申購(gòu)和贖回。
2）開(kāi)放期內(nèi)，基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化，若是由于投資人
的連續(xù)大量贖回而導(dǎo)致本基金管理人被迫拋售所持有投資品種以應(yīng)付本基金贖回的現(xiàn)金需要，則可
能使本基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難，本基金面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或需承擔(dān)額外的沖擊成本。
（4）本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)
險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
3）其他風(fēng)險(xiǎn)
主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
（5）其他特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金的特有投資風(fēng)格和決策過(guò)程決定了本基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
本基金以六個(gè)月為一個(gè)封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回。本基金的
封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至
六個(gè)月后的對(duì)日的前一日止。如該對(duì)日不存在，則對(duì)日調(diào)整至該對(duì)應(yīng)月度的最后一個(gè)工作日；如該
對(duì)日為非工作日，則順延至下一工作日。
由于本基金為定期開(kāi)放產(chǎn)品，因此本基金的流動(dòng)性需求主要集中在開(kāi)放期，基金管理人有義務(wù)
接受投資者的贖回，基金管理人將采取各種有效管理措施，滿足流動(dòng)性的需求。但如果出現(xiàn)較大數(shù)
額的贖回申請(qǐng)，則使基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難，基金面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
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根據(jù)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，基金管理人對(duì)本基金所投資或持有的基金資產(chǎn)實(shí)施
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，也會(huì)審慎評(píng)估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因此本
基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
本基金為債券型基金，擬投資市場(chǎng)為中國(guó)上海證券交易所、中國(guó)深圳證券交易所以及中國(guó)銀行
間市場(chǎng)，所投資資產(chǎn)為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、
公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債
部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。上述市場(chǎng)均屬于發(fā)展成熟、交易
活躍的交易場(chǎng)所，上述金融工具也具有較強(qiáng)的流動(dòng)性，標(biāo)的資產(chǎn)大部分為標(biāo)準(zhǔn)化債券金融工具，一
般情況下具有較好的流動(dòng)性。
本基金嚴(yán)格控制投資于流動(dòng)受限資產(chǎn)和不存在活躍市場(chǎng)需要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值的投資
品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計(jì)
劃，在該限制范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金比例調(diào)控或現(xiàn)金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會(huì)進(jìn)行標(biāo)的的分散化投
資并結(jié)合對(duì)各類標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）巨額贖回情形下的主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、延緩支
付贖回款項(xiàng)或延期辦理。
1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
2）延緩支付贖回款項(xiàng)：本基金開(kāi)放期內(nèi)單個(gè)開(kāi)放日出現(xiàn)巨額贖回的，基金管理人對(duì)符合法律法
規(guī)及基金合同約定的贖回申請(qǐng)應(yīng)于當(dāng)日全部予以接受和確認(rèn)。但對(duì)于已接受的贖回申請(qǐng)，如基金管
理人認(rèn)為全額支付投資人的贖回款項(xiàng)有困難或認(rèn)為全額支付投資人的贖回款項(xiàng)可能會(huì)對(duì)基金的資產(chǎn)
凈值造成較大波動(dòng)的，基金管理人在當(dāng)日按比例辦理的贖回份額不低于基金總份額20%的前提下可
對(duì)其余贖回申請(qǐng)延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日。延緩支付的贖回申請(qǐng)以贖回申請(qǐng)確認(rèn)
當(dāng)日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額。
3）延期辦理贖回申請(qǐng)：若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)超過(guò)上一工作
日基金總份額20%以上的，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)，可
以延期辦理贖回申請(qǐng)：
①對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)上一工作日基金總份額20%以上的部分，基金管理
人可以延期辦理贖回申請(qǐng)，但延期辦理期限不得超過(guò)20個(gè)工作日。如延期辦理期限超過(guò)開(kāi)放期的，
開(kāi)放期相應(yīng)延長(zhǎng)，直到全部贖回為止，延長(zhǎng)的開(kāi)放期內(nèi)不辦理申購(gòu)，亦不接受新的贖回申請(qǐng)，即基
金管理人僅為原開(kāi)放期內(nèi)因提交贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額20%以上而被延期辦理贖回的單個(gè)基金份
額持有人辦理贖回業(yè)務(wù)?；鸱蓊~持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇取
消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)將
與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以贖回申請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算
贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基
金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
②對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)上述比例的部分，基金管理人可以根據(jù)前述全額
贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并辦理。
（4）備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可由基金經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)基金投資決策委員會(huì)決策，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，依照法律法規(guī)、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
制度及《基金合同》的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；
2）暫停接受贖回申請(qǐng)；
3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
4）收取短期贖回費(fèi)；
5）暫?；鸸乐?；
6）擺動(dòng)定價(jià)；
7）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制；
8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
由于采取上述除第6）、7）項(xiàng)以外的備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可能造成贖回申請(qǐng)延期辦理、
增加贖回成本等，從而使基金投資人產(chǎn)生一定資金損失；由于采取上述第6）項(xiàng)擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，基
金投資人需承擔(dān)基金申購(gòu)和贖回時(shí)基金份額凈值被攤薄的成本。
在實(shí)際運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，可能對(duì)投資人有以下潛在影響：投資人的部分或全部
贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金
份額凈值不同；投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲；對(duì)持續(xù)持有期少于
7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)；投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能
被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)等。
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并
以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋
機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額
正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶
基金份額和側(cè)袋賬戶基金份額，側(cè)袋賬戶基金份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金
份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的基金份額凈值，即便基金管理人在基金定
期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，
因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存
在暫停申購(gòu)等申購(gòu)受限的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映投資人同時(shí)持有的
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主袋賬戶和側(cè)袋賬戶基金份額的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的具體內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)
更新；其他信息發(fā)生變更的，基金管理人將至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再
更新基金產(chǎn)品資料概要。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.cjzcgl.com][客服電話4001-166-866]
●《長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月
定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》、《長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
托管協(xié)議》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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