富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
2026年03月16日（信息截至：2026年03月13日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式 基金代碼 006750
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年03月07日 基金類型 債券型
運作方式 定期開放式 開放頻率 每三個月開放一次
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 劉瀚馳 任職日期 2021年04月21日
證券從業(yè)日期 2015年07月07日
基金經(jīng)理 呂春杰 任職日期 2021年08月12日
證券從業(yè)日期 2008年09月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，每個開放期之前的10個工作日和之后的10個工作日以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。
主要投資策略 在封閉期內(nèi)，本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動式投資管理理念，采用價值分析方法，在分析和判斷財政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟運行指標(biāo)的基礎(chǔ)上，自上而下確定和動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)比例和債券的組合目標(biāo)久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類屬配置；同時，采用“自下而上”的投資理念，在研究分析信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、供求關(guān)系、收益率水平、稅收水平等因素基礎(chǔ)上，自下而上的精選個券，把握固定收益類金融工具投資機會。在債券投資策略的基礎(chǔ)上，本基金還將根據(jù)債券市場的動態(tài)變化，采取多種靈活的策略，獲取超額收益，主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金和混合型基
金，高于貨幣市場基金。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2025年12月31日。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日2019年03月07日。業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績
不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 費率（普通客戶） 費率（特定客戶）
申購費（前端） M＜100萬 0.6% 0.06%
100萬≤M＜500萬 0.4% 0.04%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0
注：以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)
內(nèi)容。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.30% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 53,000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元/年 規(guī)定披露報刊
注：以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資
產(chǎn)扣除。年費用金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。除上述費用外的其他運作
費用，詳見《招募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。若本基金觸發(fā)基金合同中關(guān)于“基金份
額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！钡念A(yù)警情形，基金管理人可決定是否承擔(dān)本基金項下相關(guān)固定費用，最
終實際情況以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
基金運作綜合費率（年化）
0.42%
注：若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如上表所示?；鸸?
理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)
險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券
引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、定期開放的風(fēng)險
在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，也不上市交易。因此，在封閉期內(nèi)，基金
份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。
2、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金在開放期發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取延緩支付贖回款項或延期辦理部分
投資者超過一定比例部分的贖回申請的措施以應(yīng)對巨額贖回。
3、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。
中小企業(yè)私募債的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
5、基金合同終止的風(fēng)險
基金合同生效之日起三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，在每個開放期的最后一個開放日日終，若基金資
產(chǎn)凈值加上當(dāng)日有效申購申請金額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請金額，扣除有效贖回申請金額及基金轉(zhuǎn)換
中轉(zhuǎn)出申請金額后的余額低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且不需召開基金份額持
有人大會?；鸷贤е掌鹑旰蟮膶?yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)規(guī)模
低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持
有人大會的方式延續(xù)。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險。
6、本基金特定機構(gòu)投資者的風(fēng)險
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到
或者超過50%，本基金不得向個人投資者公開銷售。本基金特定機構(gòu)投資者贖回可能會導(dǎo)致現(xiàn)有的
中小基金份額持有人造成損失。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管
理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議將提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲
裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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