富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第二次收益分配公告
富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第二次收益分配公告
公告送出日期：2025年11月08日
1 公告基本信息
基金名稱
富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基
金
基金簡稱
基金主代碼
富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式
基金合同生效日
005841
2018 年04月26日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
富國基金管理有限公司
中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、
《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基
金基金合同》、《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)
起式證券投資基金招募說明書》及其更新。
收益分配基準(zhǔn)日
2025 年11月04日
基準(zhǔn)日基金份額凈值
（單位：人民幣元）
1.0428
截止收益
分配基準(zhǔn)
日的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金可供分配
利潤（單位：人民幣元）
截止基準(zhǔn)日按照基金
合同約定的分紅比例
計(jì)算的應(yīng)分配金額（單
位：人民幣元）
222,933,796.24 －
本次分紅方案（單位：元/10份基金
份額）
0.040
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2025年度的第二次分紅
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
2025 年11月11日
2025 年11月11日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
2025 年11月13日
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
登記在冊(cè)的本基金基金份額持有
人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所得
再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2025
年11 月11日的基金份額凈值，自
2025 年11月13日起投資者可以辦
理該部分基金份額的查詢等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)
定，基金向投資者分配的基金收益，
暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)
用。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以
在每個(gè)基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他
方式修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之
前（權(quán)益登記日2025年11月11日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的分紅方式對(duì)當(dāng)次分紅無
效）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，
本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.2 投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站
www.fullgoal.com.cn 或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線
95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.3 風(fēng)險(xiǎn)提示 本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)
因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、
勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2025 年11月08日
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