交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及各基金基金合同的約定，決定自2025年11月27日起，對(duì)旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金主代碼 基金名稱
519782 交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金
005577 交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有多種類別的基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
8、本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
1、每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購(gòu)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
2、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財(cái)產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更新招募說明書相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3、轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金或前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金或不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)換，不收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金前端申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行計(jì)算補(bǔ)差，若遇固定費(fèi)用，則按實(shí)際產(chǎn)生補(bǔ)差費(fèi)用收取。
4、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1+對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）
（注：若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零）
對(duì)于涉及固定費(fèi)用的，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝MAX（0，轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用之差）
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額=（轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)+A）/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中：
A為貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)待支付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場(chǎng)基金的情形，否則A為0）。
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額的計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
5、投資者在各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
四、其他重要提示
1、本業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
2、本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.fund001.com），或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-700-5000，021-61055000）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十七日
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