興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
公告送出日期：2025年12月13日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀鑫日享短債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興銀鑫日享短債
基金主代碼 005079
基金合同生效日 2019年9月6日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金合同》《興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年12月9日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為本基金2025年度第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興銀鑫日享短債A 興銀鑫日享短債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 005079 007637
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1085 1.0984
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 797,461,508.01 11,936,491.46
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1840 0.1510
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年12月15日
除息日 2025年12月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年12月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金所有基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 （1）選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年12月15日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年12月16日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年12月17日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 （1）本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
凡希望變更分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日即2025年12月15日之前（含該日）辦理變更手續(xù)，并于本次分紅的權(quán)益登記日前致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準(zhǔn)。
（3）如有其它疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）咨詢?cè)斍榛虻顷懕竟揪W(wǎng)站（www.hffunds.cn）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年12月13日
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