關(guān)于東方紅貨幣市場(chǎng)基金增加F類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于東方紅貨幣市場(chǎng)基金增加F類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《東方紅貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）的約定，經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱基金管理人或本公司）決定自2026年2月11日（含）起對(duì)東方紅貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）增加F類基金份額，據(jù)此對(duì)《基金合同》和《東方紅貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《托管協(xié)議》）進(jìn)行相應(yīng)修改。本基金F類基金份額將于2026年2月11日（含）起開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、增加F類基金份額
1、基金份額類別
本基金現(xiàn)有的基金份額保持不變，增加F類基金份額。各類基金份額分別設(shè)置基金代碼（其中，F(xiàn)類基金份額代碼為026586），分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
2、F類基金份額相關(guān)費(fèi)用
F類基金份額與其他基金份額（A類、B類、C類、D類和E類基金份額）的管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)的收取規(guī)則及費(fèi)率相同，但銷售服務(wù)費(fèi)率有所不同。
（1）申購(gòu)費(fèi)
本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（2）贖回費(fèi)
本基金在一般情況下不收取贖回費(fèi)用。但出現(xiàn)以下情形之一：
1）當(dāng)基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)；
2）當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)；
為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份額的1%以上的贖回申請(qǐng)（超過(guò)1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金資產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。
（3）管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。
（4）托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.06%的年費(fèi)率計(jì)提。
（5）銷售服務(wù)費(fèi)
本基金F類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.15%/年。
3、F類基金份額登記機(jī)構(gòu)
F類基金份額的登記機(jī)構(gòu)為上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司。
A類、B類基金份額的登記機(jī)構(gòu)仍為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，C類、D類、E類基金份額的登記機(jī)構(gòu)仍為上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司。
4、F類基金份額銷售機(jī)構(gòu)
F類基金份額暫時(shí)僅通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)銷售，基金管理人可在滿足相關(guān)監(jiān)管要求時(shí)開(kāi)通該類份額的直銷渠道。具體的銷售機(jī)構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站后續(xù)公示的信息為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并披露基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
5、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
1）申購(gòu)金額的限制
投資者首次申購(gòu)本基金F類基金份額的最低金額為0.01元，追加申購(gòu)本基金F類基金份額的最低金額為0.01元。
投資者當(dāng)日分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購(gòu)金額和追加最低申購(gòu)金額限制，具體金額限制和交易級(jí)差以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2）對(duì)于本基金F類基金份額，每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為0.01份。
（2）本公司將開(kāi)通本基金F類基金份額與本公司旗下其他基金份額（由上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。可與本基金辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金明細(xì)詳見(jiàn)https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則及交易限制詳見(jiàn)基金相關(guān)公告。通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，具體規(guī)則以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）本公司有權(quán)在法律法規(guī)允許的情況下，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信披辦法》）的要求進(jìn)行披露。
二、修訂《基金合同》、《托管協(xié)議》的相關(guān)說(shuō)明
根據(jù)《基金合同》的約定，本次因增設(shè)F類基金份額而作出的修訂屬于《基金合同》約定的無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。本公司已按照法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定履行了適當(dāng)程序。修改后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將于2026年2月11日（含）起生效。
《基金合同》和《托管協(xié)議》的修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件《東方紅貨幣市場(chǎng)基金基金合同和托管協(xié)議修改對(duì)照表》。
三、重要提示
1、本基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述有關(guān)內(nèi)容并按照《信披辦法》的要求進(jìn)行披露。
2、本基金更新后的《基金合同》和《托管協(xié)議》于2026年2月11日在本公司網(wǎng)站（https://www.dfham.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。基金管理人將根據(jù)《信披辦法》的規(guī)定及時(shí)更新《東方紅貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》（以下簡(jiǎn)稱《招募說(shuō)明書(shū)》）及基金產(chǎn)品資料概要。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話（400-920-0808）咨詢。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。投資人購(gòu)買本貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)于投資本基金前認(rèn)真閱讀最新的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年2月11日
附件：東方紅貨幣市場(chǎng)基金基金合同和托管協(xié)議修改對(duì)照表
1、《基金合同》修改對(duì)照表
位置 原條款 修訂后條款
第二部分釋義 54、基金份額分類：本基金可以根據(jù)銷售方式、登記機(jī)構(gòu)等的不同，對(duì)投資人持有的基金份額進(jìn)行分類。本基金分設(shè)五類基金份額，即A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。五類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率 54、基金份額分類：本基金可以根據(jù)銷售方式、登記機(jī)構(gòu)等的不同，對(duì)投資人持有的基金份額進(jìn)行分類。本基金分設(shè)六類基金份額，即A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額和F類基金份額。六類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別設(shè)置
1、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售方式、登記機(jī)構(gòu)等的不同，對(duì)投資人持有的基金份額進(jìn)行分類。各類別基金份額可分設(shè)不同基金代碼，并分別公布各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和基金7日年化收益率。
本基金設(shè)A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額，有關(guān)各類基金份額分類的具體規(guī)定，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。 八、基金份額類別設(shè)置
1、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售方式、登記機(jī)構(gòu)等的不同，對(duì)投資人持有的基金份額進(jìn)行分類。各類別基金份額可分設(shè)不同基金代碼，并分別公布各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和基金7日年化收益率。
F類基金份額暫時(shí)僅通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)銷售，基金管理人可在滿足相關(guān)監(jiān)管要求時(shí)開(kāi)通該類份額的直銷渠道。具體的銷售機(jī)構(gòu)將在基金管理人網(wǎng)站披露的銷售機(jī)構(gòu)名錄中列明。
本基金設(shè)A類、B類、C類、D類、E類和F類基金份額，有關(guān)各類基金份額分類的具體規(guī)定，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
...
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
...
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
本基金F類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.15%/年。
各類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
H＝E×該類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
基金合同摘要根據(jù)正文調(diào)整。
2、《托管協(xié)議》修改對(duì)照表
位置 原條款 修訂后條款
十一、基金費(fèi)用 （三）基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) （三）基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%/年。
本基金F類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.15%/年。
各類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
H＝E×該類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
關(guān)于東方紅貨幣市場(chǎng)基金增加F類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf