中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在東方證券股份有限公司開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分
基金在東方證券股份有限公司開通基金
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司（以下稱“本公司”）與
東方證券股份有限公司（以下稱“東方證券”）協(xié)商一致，自2026年2月9日起，本公司旗下部分基金
在東方證券開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、適用基金
基金名稱
中郵定期開放債券型證券投資基金
中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金
中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金
中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金
中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合型證券投資基金
中郵純債聚利債券型證券投資基金
中郵純債恒利債券型證券投資基金
中郵未來新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金
中郵醫(yī)藥健康混合型證券投資基金
中郵消費(fèi)升級靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金
中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金
中郵純債優(yōu)選一年定期開放債券型證券投資基金
中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金
中郵研究精選混合型證券投資基金
中郵科技創(chuàng)新精選混合型證券投資基金
中郵優(yōu)享一年定期開放混合型證券投資基金
中郵純債豐利債券型證券投資基金
中郵未來成長混合型證券投資基金
中郵興榮價值一年持有期混合型證券投資基金
中郵悅享6個月持有期混合型證券投資基金
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
中郵鑫享30天滾動持有短債債券型證券投資基金
中郵尊佑一年定期開放債券型證券投資基金
中郵能源革新混合型發(fā)起式證券投資基金
中郵專精特新一年持有期混合型證券投資基金
中郵核心優(yōu)選混合型證券投資基金
中郵核心成長混合型證券投資基金
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金
中郵核心主題混合型證券投資基金
中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
基金代碼
A類：000271
C類：000272
000545
A類：001224
A類：001225
A類：001227
001275
001479
A類：002274
C類：002275
A類：002276
C類：002277
002620
A類：003284
A類：003513
A類：003842
C類：003843
A類：004139
A類：007008
C類：007009
A類：007208
C類：007209
007777
A類：008980
C類：008981
A類：009201
C類：009202
A類：010086
C類：010087
E類：019526
A類：010447
C類：010448
011001
A類：011872
C類：011873
A類：011979
C類：011993
A類：013227
C類：013228
015003
A類：015004
C類：015005
A類：015505
C類：015506
A類：590001
A類：590002
A類：590003
A類：590005
A類：590006
A類：590007
C類：008124
A類：590008
基金份額持有人可以通過東方證券辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回
業(yè)務(wù)辦理時間相同（本公司公告暫停基金轉(zhuǎn)換時除外）。
投資者通過東方證券辦理上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，本公司將不對東方證券轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限
制，費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，具體轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣以東方證券活動公告為準(zhǔn)。上述基金
的原申購費(fèi)率參見各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金
份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基
金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊的基金。同一基金產(chǎn)品的各類份額之間不能相互轉(zhuǎn)
換。如欲在其他開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理，須先進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)托管。
3、注冊登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日(T日)，并在T+1日對投資者T日的
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦
理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常自T＋2日(含該日)后有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。經(jīng)
轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計算。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，在轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日規(guī)定的交易時間內(nèi)，投資人可撤銷基金轉(zhuǎn)
換申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金和轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購、可贖回的狀
態(tài)。
5、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價法”，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額
凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
6、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)
出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)出?；疝D(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
7、發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。
三、基金轉(zhuǎn)換的計算方式
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
（2）轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基
金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金《基金合同》、《招募說明書
（更新）》的相關(guān)約定；
（3）轉(zhuǎn)入基金時,從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申
購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入金額對
應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)
率差異情況而定。
2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額 = 轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
申購補(bǔ)差費(fèi)用的計算，分以下四種情況：
（1）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時：
申購補(bǔ)差費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率（/ 1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）- 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申
購費(fèi)率（/ 1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
（2）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時：
申購補(bǔ)差費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率（/ 1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）- 固定費(fèi)用
（3）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時：
申購補(bǔ)差費(fèi)用 = 固定費(fèi)用 - 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率（/ 1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
（4）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時：
申購補(bǔ)差費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)入基金的固定費(fèi)用－轉(zhuǎn)出基金的固定費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)入金額 - 申購補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額 = 凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
四、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額凈值。
3、因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份
額轉(zhuǎn)出申請。
4、法律、法規(guī)或《基金合同》、《基金招募說明書》規(guī)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上公
告。
五、重要提示
優(yōu)惠活動的費(fèi)率折扣由東方證券決定和執(zhí)行，本公司根據(jù)東方證券提供的費(fèi)率折扣辦理。有關(guān)
優(yōu)惠活動具體事宜，請咨詢東方證券。
六、可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
機(jī)構(gòu)名稱
東方證券股份有限公司
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
網(wǎng)址
www.dfzq.com.cn
www.postfund.com.cn
客服熱線
95503
400-880-1618
010-58511618
七、風(fēng)險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。基金投資需謹(jǐn)慎，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請于投
資基金前認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、更新的基金產(chǎn)品資料概要以及相關(guān)業(yè)務(wù)公
告。敬請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力購買風(fēng)
險等級相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
2026年2月9日
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在東方證券股份有限公司開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf