富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月30日
1.公告基本信息
基金名稱 富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券發(fā)起式
基金主代碼 002483
基金運(yùn)作方式 契約型，本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式
基金合同生效日 2016年5月11日
基金管理人名稱 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年11月3日
贖回起始日 2025年11月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 本基金自2025年11月3日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金自2025年11月3日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1封閉期與開(kāi)放期
本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開(kāi)放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開(kāi)放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。
本基金每六個(gè)月開(kāi)放一次，每次開(kāi)放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，每個(gè)開(kāi)放期的首日為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每六個(gè)日歷月中最后一個(gè)日歷月的第一個(gè)工作日。
本基金第十九個(gè)開(kāi)放期為自2025年11月3日至2025年11月28日的20個(gè)工作日。如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)的，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間順延，直到滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
如本基金第十九個(gè)開(kāi)放期內(nèi)未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，本基金自2025年11月29日將進(jìn)入第二十個(gè)封閉期。
2.2申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
辦理基金份額申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為開(kāi)放期內(nèi)的每個(gè)工作日?；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放期及開(kāi)放日進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
在基金份額申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日，具體申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開(kāi)放期的每個(gè)開(kāi)放日內(nèi)，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但在開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，為無(wú)效申請(qǐng)。
3.申購(gòu)與贖回的原則
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
（5）投資者辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)需提交的文件和需適用的辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等，除須遵守基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定外，還須遵守各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定；
（6）辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
4.1申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元（含申購(gòu)費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，但基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理作為發(fā)起資金提供方的除外）持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。
4.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金提供前端申購(gòu)費(fèi)用的支付模式：
前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減。
本基金份額對(duì)通過(guò)直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。具體如下：
A、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） 前端申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.50%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：上述申購(gòu)費(fèi)率適用于除通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。
B、特定申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） 前端申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.08%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.05%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；養(yǎng)老目標(biāo)基金；職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
5.日常贖回業(yè)務(wù)
5.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
5.2贖回費(fèi)率
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：
持有年限 贖回費(fèi)率
0-7日（不含） 1.5%
7日（含）-30日（不含） 0.1%
30日以上（含） 0
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
6.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
6.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
自2025年11月3日起，基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用（如有），轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
6.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
6.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
本基金僅開(kāi)通與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2021年3月25日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷渠道開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
6.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）本公司直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn
7.2代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)光大銀行股份有限公司、大河財(cái)富基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司（原海通證券）、國(guó)元證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、國(guó)金證券股份有限公司、中信期貨有限公司。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在基金開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登詳細(xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年10月30日
富國(guó)泰利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf