關(guān)于國金金騰通貨幣市場證券投資基金調(diào)低管理費率并修改基金合同等法律文件的公告
關(guān)于國金金騰通貨幣市場證券投資基金調(diào)低管理費率
并修改基金合同等法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，國金基金管理有限公司（以下簡
稱“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，以及《國金金騰通貨幣市場證券投資
基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，經(jīng)與國金金騰通貨幣市場證券
投資基金（以下簡稱“本基金”）基金托管人中國民生銀行股份有限公司協(xié)商一
致，決定自2026年4月13日起調(diào)低本基金的管理費率，并更新必要信息，對本
基金的基金合同和《國金金騰通貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托
管協(xié)議”）作相應(yīng)修改?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、調(diào)低本基金管理費率的方案
本基金的基金管理費年費率由0.20%調(diào)低至0.15%。
二、基金合同和托管協(xié)議的修訂內(nèi)容
基金管理人就基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂,詳見附件修訂對
照表。
三、其他需要提示的事項
1、本基金調(diào)低管理費率并修改法律文件對基金份額持有人的利益無實質(zhì)不
利影響，屬于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的情形。
2、本基金管理費的調(diào)整自2026年4月13日起生效，本基金招募說明書及
基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容將一并更新，并依照《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲了解詳細信息請仔細閱讀
本基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
3、投資者可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.gfund.com）或客戶服務(wù)電話
（4000-2000-18）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高
低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成某一基
金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行
負擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要
等法律文件，投資與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
國金基金管理有限公司
2026年4月11日
國金金騰通貨幣市場證券投資基金修改基金合同的修訂對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分 前言 2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定〉》、《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。 2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定〉》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。
第二部分 釋義 10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，并在2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂、自2013年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月29日頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出 10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，并在2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂、自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法〉等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投
的修訂 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 55、指定媒體：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒體 58、A類基金份額:指按照0.20%年費率計提管理費、按照0.05%年費率計提托管費的基金份額類別 59、C類基金份額:指按照0.20%年費率計提管理費、按照0.05%年費率計提托管費并按照0.75%年費率代理收取增值服務(wù)費的基金份額類別 資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局 55、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介 58、A類基金份額：指按照0.15%年費率計提管理費、按照0.05%年費率計提托管費的基金份額類別 59、C類基金份額：指按照0.15%年費率計提管理費、按照0.05%年費率計提托管費并按照0.75%年費率代理收取增值服務(wù)費的基金份額類別
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人 （一）基金管理人簡況 名稱：國金基金管理有限公司 住所：北京市懷柔區(qū)府前街三號樓3-6 法定代表人：尹慶軍 設(shè)立日期：2011年11月2日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1661號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：3.6億元人民幣 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系電話：010-88005632 （二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于： （16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上； 二、基金托管人 （一）基金托管人簡況 一、基金管理人 （一）基金管理人簡況 名稱：國金基金管理有限公司 住所：北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅星路1037號一層1049室 法定代表人：邰海波 設(shè)立日期：2011年11月2日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1661號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：3.6億元人民幣 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系電話：010-88005888 （二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于： （16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限； 二、基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 法定代表人：洪崎 成立時間：1996年2月7日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)[1996]14號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：28,365,585,227元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 （二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于： （11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上； （一）基金托管人簡況 名稱：中國民生銀行股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 法定代表人：高迎欣 成立時間：1996年2月7日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)[1996]14號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：43,782,418,502元人民幣 存續(xù)期間：1996年02月07日至長期 （二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于： （11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
第十一部分 基金份額的登記 四、基金登記機構(gòu)的義務(wù) 3、保持基金份額持有人名冊及相關(guān)的認購、申購與贖回等業(yè)務(wù)記錄15年以上； 四、基金登記機構(gòu)的義務(wù) 3、保持基金份額持有人名冊及相關(guān)的認購、申購與贖回等業(yè)務(wù)記錄不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
第十五部分 基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。管理費的計算方法如下： H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。管理費的計算方法如下： H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十九部分 基金的信息披露 二、信息披露義務(wù)人 本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。 二、信息披露義務(wù)人 本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
第二十部 七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保 七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 存 基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。 基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
基金合同內(nèi)容摘要涉及上述內(nèi)容的一并修改。 全文的“指定媒體”、“指定報刊”、“指定網(wǎng)站”統(tǒng)一替換為“規(guī)定媒介”、“規(guī)定報刊”、“規(guī)定網(wǎng)站”。
國金金騰通貨幣市場證券投資基金修改托管協(xié)議的修訂對照表
章節(jié) 修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱：國金基金管理有限公司 住所：北京市懷柔區(qū)府前街三號樓3-6 郵政編碼：101400 法定代表人：尹慶軍 成立日期：2011年11月2日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1661號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：人民幣3.6億元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。 （二）基金托管人 名稱：中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 郵政編碼：100031 法定代表人：洪崎 成立日期：1996年2月7日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2004]101號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：28,365,585,227元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（有效期至2020年 （一）基金管理人 名稱：國金基金管理有限公司 住所：北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅星路1037號一層1049室 法定代表人：邰海波 成立日期：2011年11月2日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1661號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：人民幣3.6億元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。 （二）基金托管人 名稱：中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 郵政編碼：100031 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2004]101號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：43,782,418,502元人民幣 存續(xù)期間：1996年02月07日至長期 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資
02月18日）；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則 （一）訂立托管協(xié)議的依據(jù) 本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”) 、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號＜托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》等有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定制訂。 （一）訂立托管協(xié)議的依據(jù) 本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”) 、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號＜托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》等有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定制訂。
五、基金財產(chǎn)的保管 （八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管 與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。 （八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管 與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
十、基金信息披露 （二）信息披露的內(nèi)容 本基金的信息披露公告，必須在中國證監(jiān)會指定媒介發(fā)布。 （三）基金托管人和基金管理人在本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定的時間內(nèi)，將應(yīng)予披露 （二）信息披露的內(nèi)容 本基金的信息披露公告，必須在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介發(fā)布。 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序 本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證
的基金信息通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。 監(jiān)會規(guī)定的時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
十一、基金費用 （一）基金管理費的計提比例和計提方法 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.20%年費率計提。 （一）基金管理費的計提比例和計提方法 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.15%年費率計提。
十三、基金份額持有人名冊的保管 基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。 基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
十七、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 7.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。 7.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
全文的“指定媒體”、“指定報刊”、“指定網(wǎng)站”統(tǒng)一替換為“規(guī)定媒介”、“規(guī)定報刊”、“規(guī)定網(wǎng)站”。
關(guān)于國金金騰通貨幣市場證券投資基金調(diào)低管理費率并修改基金合同等法律文件的公告.pdf