關于國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金調(diào)低托管費率并修改法律文件的公告
關于國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金 調(diào)低托管費率并修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資需求，降低投資者的理財成本，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及《國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人渤海銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2026年2月5日起調(diào)低國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的托管費率，并相應修訂《基金合同》和《國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、調(diào)低本基金托管費率
自2026年2月5日起，本基金的托管費率由0.05%/年調(diào)整為0.04%/年。
二、《基金合同》的修訂
本基金調(diào)低托管費率并修改法律文件相關事項對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，且符合相關法律法規(guī)?！痘鸷贤返木唧w修訂內(nèi)容詳見附件。
三、重要提示
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告修訂后的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的法律文件。修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2026年2月5日起生效。
2、投資人可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-880-6868、0755-83160000）獲得相關詳情。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2026年2月5日
附件：《國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金基金合同》的具體內(nèi)容修訂如下：
章節(jié)
第十六部分
基金費用與
稅收
修訂前
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%
的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
修訂后
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.04%
的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.04%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之處也進行了相應修改。根據(jù)上述變更，本公司對本基金的《托管協(xié)議》進行了相應修訂。
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