華商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并修訂基金合同等法律文件的公告
華商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并修訂基金合同等法律文件的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)指引》的相關(guān)規(guī)定，為更好地反映基金投資風(fēng)格，提高基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的可比性，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，華商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2026年6月1日起調(diào)整旗下部分基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并對(duì)基金合同等法律文件有關(guān)條款進(jìn)行修訂?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整情況
本次調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的基金及調(diào)整前后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)情況如下：
序號(hào) 基金全稱 原基金合同業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
1 華商遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10% 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債-總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*25%
2 華商龍頭優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 中證龍頭企業(yè)指數(shù)收益率*60%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10% 中證800指數(shù)收益率*80%+中債-總?cè)珒r(jià)（總值）指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10%
3 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*60%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*40% 中證A500指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*10%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
4 華商領(lǐng)先企業(yè)混合型開放式證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30% 中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
5 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*25% 中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
6 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*55%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*45% 中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
7 華商均衡成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中證800相對(duì)成長(zhǎng)指數(shù)收益率*80%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% 中證800指數(shù)收益率*85%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%
8 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*65%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*35% 中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
9 華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*65%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*35% 中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
10 華商品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*25%
11 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 三年期定期存款利率+2% 中證800指數(shù)收益率*15%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*15%+中債-0-7年國(guó)債及政策性金融債全價(jià)指數(shù)收益率*35%+中債-AAA信用債綜合全價(jià)（0-7年）指數(shù)收益率*35%
12 華商利欣回報(bào)債券型證券投資基金 中證全債指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% 中證800指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%+中債-1-3年國(guó)債及政策性金融債財(cái)富指數(shù)收益率*85%
上述基金調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素的原因、差異及影響詳見附件《業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整原因及合理性說(shuō)明》。
二、基金合同等法律文件修訂內(nèi)容
（一）基金合同具體修訂內(nèi)容包括：在“基金的投資”章節(jié)中的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”部分列明基金調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、設(shè)定原因（包括與基金產(chǎn)品投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限制的匹配情況）、基準(zhǔn)要素相關(guān)信息（包括發(fā)布機(jī)構(gòu)、代碼、查詢途徑等）、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的計(jì)算方法、管理投資偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的定性或定量方法，以及未來(lái)可能變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的情形和程序。基金管理人將一并修訂托管協(xié)議（如有），并更新招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
（二）本次修訂對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，基金管理人已履行規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定，修訂后的基金合同、托管協(xié)議（如有）、招募說(shuō)明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）將在基金管理人網(wǎng)站（www.hsfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布。投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。
三、上述基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議（如有）自2026年6月1日起生效。
四、其他事項(xiàng)
（一）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務(wù)電話：400-700-8880、010-58573300
網(wǎng)址：www.hsfund.com
（二）基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2026年4月30日
附：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整原因及合理性說(shuō)明
1、華商遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債-總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*25%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整，不涉及基準(zhǔn)指數(shù)調(diào)整。
基于本基金近兩年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位情況、以及其中A股股票和港股通股票所對(duì)應(yīng)的近兩年平均倉(cāng)位情況，并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從70%提高至85%（其中A股股票部分的基準(zhǔn)要素權(quán)重保持不變，港股通股票部分的基準(zhǔn)要素權(quán)重從10%提高至25%），并將債券資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從30%調(diào)低至15%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
2、華商龍頭優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證龍頭企業(yè)指數(shù)收益率*60%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*80%+中債-總?cè)珒r(jià)（總值）指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)主要投向本基金所界定的龍頭上市公司，本基金通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方式在各行業(yè)中進(jìn)行龍頭公司的篩選，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)和中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）分別作為A股和港股通標(biāo)的股票部分的基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近兩年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的A股股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高至80%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證龍頭企業(yè)指數(shù)（指數(shù)代碼931802）基于行業(yè)成長(zhǎng)性，在各行業(yè)內(nèi)選取不同數(shù)量的頭部上市公司證券作為待選樣本，從中進(jìn)一步選取規(guī)模和盈利能力靠前的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映具有代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)；調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼000906）成份股由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)，指數(shù)樣本量大，行業(yè)覆蓋面廣。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度保持相對(duì)合理，因此調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際持股風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
3、華商新量化靈活配置混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*40%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證A500指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*10%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)采用全市場(chǎng)選股策略，采用管理人自主開發(fā)的量化系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)判定模型，對(duì)中短期市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷，從而決定本基金在股票上的投資比例，嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)期整體偏向于大中盤均衡投資風(fēng)格。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，將股票資產(chǎn)中的A股股票部分所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證A500指數(shù)。同時(shí)，新增活期存款基準(zhǔn)利率作為現(xiàn)金類資產(chǎn)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。
基于本基金近三年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高至85%，將債券資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從40%調(diào)低至10%，將現(xiàn)金類資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重設(shè)定為5%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)；調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證A500指數(shù)（指數(shù)代碼000510）從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)；同時(shí)，活期存款基準(zhǔn)利率具有較強(qiáng)的權(quán)威性和市場(chǎng)影響力，適合作為本基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度保持平穩(wěn)，因此調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)與基金實(shí)際投資風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
4、華商領(lǐng)先企業(yè)混合型開放式證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)公司基本面進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析，挖掘在所屬行業(yè)中取得領(lǐng)先地位的上市公司，在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金投資人尋求穩(wěn)定收益與長(zhǎng)期資本增值機(jī)會(huì)，預(yù)期整體偏向于大中盤均衡投資風(fēng)格。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為A股股票的基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近三年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從70%提高至85%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)；調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度下降，因此調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際投資風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
5、華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*25%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)公司基本面進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析，重點(diǎn)投資于受益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期持續(xù)增值，預(yù)期整體偏向于大中盤均衡投資風(fēng)格。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為A股股票的基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近兩年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從75%提高至85%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)；調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度保持相對(duì)合理，因此調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際投資風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
6、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
（1）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)容
當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*55%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率*45%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*85%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)主要投向本基金所定義的優(yōu)勢(shì)行業(yè)主題類股票，即通過(guò)超配在產(chǎn)業(yè)周期變化過(guò)程中表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)和主題板塊、精選這些行業(yè)和板塊中成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)股票來(lái)構(gòu)建組合，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為A股股票部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近三年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位，并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從55%提高至85%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼：000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼：000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度保持相對(duì)合理，調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際投資風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
7、華商均衡成長(zhǎng)混合型證券投資基金
（1）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)容
當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800相對(duì)成長(zhǎng)指數(shù)收益率*80%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*85%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)采用全市場(chǎng)選股策略，主要投資于具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司股票，同時(shí)兼顧對(duì)不同行業(yè)的均衡配置，從而在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為A股股票部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近兩年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位，并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高至85%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800相對(duì)成長(zhǎng)指數(shù)（指數(shù)代碼：H30357）綜合考察中證800指數(shù)樣本的價(jià)值和成長(zhǎng)特征，選取成長(zhǎng)風(fēng)格較為突出的證券為樣本，并采用經(jīng)綜合成長(zhǎng)概率調(diào)整后的自由流通市值加權(quán)，以反映中證800指數(shù)中具有成長(zhǎng)風(fēng)格特征證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼：000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)，行業(yè)分布更為均衡。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率上升，相關(guān)系數(shù)、行業(yè)偏離度保持相對(duì)合理，中證800指數(shù)與基金實(shí)際投資風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
8、華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*65%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*35%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)公司基本面進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析，精選質(zhì)地優(yōu)秀、發(fā)展趨勢(shì)良好，且具備估值優(yōu)勢(shì)的上市公司，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)及基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，預(yù)期整體偏向于大中盤均衡投資風(fēng)格。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為A股股票的基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近三年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從65%提高至85%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)；調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度下降，因此調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際持股風(fēng)格更為匹配，能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
9、華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*65%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*35%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金堅(jiān)持“自上而下”、“自下而上”相結(jié)合的投資視角，投資于新銳產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超過(guò)基準(zhǔn)的投資回報(bào)及基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，預(yù)期整體偏向于大中盤均衡投資風(fēng)格。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為A股股票的基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近三年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從65%提高至85%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)；調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的股票基準(zhǔn)成份券覆蓋率、相關(guān)系數(shù)上升，行業(yè)偏離度下降，因此調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際持股風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
10、華商品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金
（1）當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*25%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響：
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整，不涉及基準(zhǔn)指數(shù)調(diào)整。
基于本基金近兩年股票資產(chǎn)的平均倉(cāng)位情況以及其中A股股票和港股通股票所對(duì)應(yīng)的近兩年平均倉(cāng)位情況，并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高至85%（其中A股股票部分的基準(zhǔn)要素權(quán)重從75%調(diào)低至60%，港股通股票部分的基準(zhǔn)要素權(quán)重從5%提高至25%），并將債券資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%調(diào)低至15%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
11、華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金
（1）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)容
當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：三年期定期存款利率+2%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*15%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*15%+中債-0-7年國(guó)債及政策性金融債全價(jià)指數(shù)收益率*35%+中債-AAA信用債綜合全價(jià)（0-7年）指數(shù)收益率*35%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資范圍以及預(yù)期投資的主要資產(chǎn)類別，本基金主要投資于債券、A股股票以及可轉(zhuǎn)換債券等資產(chǎn)，相應(yīng)選取與之匹配的債券指數(shù)、A股指數(shù)以及可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)作為基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近兩年各類資產(chǎn)的平均倉(cāng)位，并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的A股股票資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為15%與15%，并將債券資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重設(shè)置為70%，其中將債券資產(chǎn)中的利率類債券與信用類債券所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為35%與35%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)采用全市場(chǎng)選股策略，適當(dāng)投資二級(jí)市場(chǎng)股票和新股申購(gòu)，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人創(chuàng)造持續(xù)收益，最終實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)作為股票部分的基準(zhǔn)要素。中證800指數(shù)（指數(shù)代碼：000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。中證800指數(shù)與基金實(shí)際持股風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
本基金的可轉(zhuǎn)換債券資產(chǎn)兼顧其債性穩(wěn)健收益與股性增強(qiáng)收益的雙重屬性，助力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的整體目標(biāo)。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)的覆蓋范圍、可轉(zhuǎn)債特性匹配度等，本基金選取中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)作為可轉(zhuǎn)債部分的基準(zhǔn)要素。中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)（指數(shù)代碼：000832）的樣本券由在滬深交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券組成。指數(shù)采用市值加權(quán)計(jì)算，以反映滬深交易所可轉(zhuǎn)換債券的整體表現(xiàn)。
本基金的債券資產(chǎn)采用全市場(chǎng)策略，在債券組合構(gòu)建過(guò)程中，綜合運(yùn)用債券組合久期調(diào)整、收益率曲線配置、信用債品種選擇、息差策略等方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并利用市場(chǎng)失衡實(shí)現(xiàn)組合增值。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)覆蓋范圍、信用等級(jí)分布、久期特征等，本基金選取中債-0-7年國(guó)債及政策性金融債全價(jià)指數(shù)以及中債-AAA信用債綜合全價(jià)（0-7年）指數(shù)作為債券部分的基準(zhǔn)要素。原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，“三年期定期存款利率”指當(dāng)年第一個(gè)工作日中國(guó)人民銀行網(wǎng)站上發(fā)布的三年期“金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率”。調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中債-0-7年國(guó)債及政策性金融債全價(jià)指數(shù)（指數(shù)代碼：CBA33403）成份券包含境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的剩余期限為0-7年（含7年）的國(guó)債及政策性金融債券；中債-AAA信用債綜合全價(jià)（0-7年）指數(shù)（指數(shù)代碼：CBA35493）成份券包括在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的信用債，要求中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA+及以上、主體評(píng)級(jí)AAA（待償期0-7年）。上述兩只指數(shù)覆蓋的債券品種與本基金的債券投資范圍及投資策略契合，且調(diào)整后的基準(zhǔn)久期與實(shí)際投資運(yùn)作相匹配，適合作為本基金利率類債券與信用類債券部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
12、華商利欣回報(bào)債券型證券投資基金
（1）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)容
當(dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證全債指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%
調(diào)整后新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%+中債-1-3年國(guó)債及政策性金融債財(cái)富指數(shù)收益率*85%
（2）新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選擇原因、差異及影響
此次本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整涉及基準(zhǔn)指數(shù)、基準(zhǔn)要素權(quán)重調(diào)整。
基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)采用全市場(chǎng)選股策略，通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個(gè)股分布等，本基金選取中證800指數(shù)和中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）分別作為A股股票和港股通標(biāo)的股票部分的基準(zhǔn)要素。此外，基于本基金近兩年各類資產(chǎn)的平均倉(cāng)位，并結(jié)合基金合同約定的投資比例限制，將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中的A股股票資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重提高至12%，并將港股通標(biāo)的資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重下調(diào)至3%，從而使得新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各大資產(chǎn)類別所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重與基金過(guò)往實(shí)際投資運(yùn)作等相匹配。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，滬深300指數(shù)（指數(shù)代碼：000300）由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，反映滬深市場(chǎng)大盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證800指數(shù)（指數(shù)代碼：000906）由滬深市場(chǎng)市值較大、流動(dòng)性較好的800只證券構(gòu)成，反映滬深市場(chǎng)大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實(shí)際持股風(fēng)格更為匹配，從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格。
本基金的債券資產(chǎn)采用全市場(chǎng)策略，主要通過(guò)類屬資產(chǎn)配置策略、目標(biāo)久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債投資策略以及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略進(jìn)行投資管理。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時(shí)兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及基準(zhǔn)指數(shù)券種、久期、信用等級(jí)分布特征等，選取中債-1-3年國(guó)債及政策性金融債財(cái)富指數(shù)作為債券部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。
原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中，中證全債指數(shù)（指數(shù)代碼：H11001）選取在滬深交易所或銀行間市場(chǎng)上市的BBB及以上、且剩余期限1年及以上的國(guó)債、金融債、企業(yè)債等債券作為成份券，反映全市場(chǎng)相應(yīng)期限債券的整體表現(xiàn)。中債-1-3年國(guó)債及政策性金融債財(cái)富指數(shù)（指數(shù)代碼：CBA33601）隸屬中債國(guó)債及政策性金融債系列指數(shù)，指數(shù)成份券包含境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的剩余期限為1-3年（含3年）的國(guó)債及政策性金融債券。該指數(shù)久期特征與本基金債券投資的期限結(jié)構(gòu)配置策略契合，適合作為本基金債券部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素。
上述調(diào)整對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
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